HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V
WKN A0M1R7 | ISIN LU0322055426 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Fondsvolumen | 18,18 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UBS GROUP 22/29 FLRMTN | 9,52 % |
| VENEZUELA 97/27 | 8,29 % |
| SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV | 4,07 % |
| AMS 18/25 ZO CV | 2,93 % |
| Sonstiges | 75,19 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,45 % | -4,33 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,30 % | +0,65 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,14 % | +1,15 % |
52W Hoch:
84,7100 EUR
84,7100 EUR
52W Tief:
79,6000 EUR
79,6000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,06 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (01.01.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Nicht mehr als 10% des Teilfondsvermögens dürfen in offene Zielfonds investiert werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Fondsmanager: -
Notizen
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