T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund I
WKN A0MKJ6 | ISIN LU0230817925 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.12.2005 |
| Fondsvolumen | 129,63 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ITOCHU CORP. | 5,74 % |
| SONY GROUP CORP. | 5,26 % |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP | 4,51 % |
| HITACHI LTD | 4,10 % |
| Sonstiges | 80,39 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,67 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -8,69 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -0,30 % | - |
52W Hoch:
16,8100 EUR
16,8100 EUR
52W Tief:
14,2000 EUR
14,2000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (28.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Fondsmanager: Hiroshi Watanabe
Notizen
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