Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF

WKN A0M1PF | ISIN LU0321373184 | Fonds

Factsheet

21.11.24

26,15 EUR -0,23 % (-0,06)

Datum	Betrag
26.09.2024	0,46 EUR
27.06.2024	0,47 EUR
28.03.2024	0,48 EUR
28.12.2023	0,47 EUR
28.09.2023	0,47 EUR
15.06.2023	0,49 EUR
23.03.2023	0,48 EUR
15.12.2022	0,48 EUR
29.09.2022	0,43 EUR
30.06.2022	0,48 EUR
31.03.2022	0,54 EUR
16.12.2021	0,56 EUR
30.09.2021	0,57 EUR
24.06.2021	0,59 EUR
25.03.2021	0,57 EUR
17.12.2020	0,55 EUR
24.09.2020	0,52 EUR
25.06.2020	0,56 EUR
26.03.2020	0,50 EUR
19.12.2019	0,81 EUR
26.09.2019	0,75 EUR
27.06.2019	0,77 EUR
28.03.2019	0,81 EUR

Datum	Betrag
20.12.2018	0,76 EUR
27.09.2018	0,85 EUR
28.06.2018	0,86 EUR
29.03.2018	0,83 EUR
21.12.2017	0,86 EUR
28.09.2017	0,88 EUR
29.06.2017	0,88 EUR
30.03.2017	0,88 EUR
15.12.2016	0,88 EUR
29.09.2016	0,84 EUR
30.06.2016	0,81 EUR
31.03.2016	0,87 EUR
17.12.2015	0,93 EUR
24.09.2015	0,93 EUR
25.06.2015	1,20 EUR
26.03.2015	1,24 EUR
18.12.2014	1,09 EUR
25.09.2014	1,18 EUR
26.06.2014	1,20 EUR
27.03.2014	1,19 EUR
12.12.2013	1,16 EUR
26.09.2013	1,16 EUR
27.06.2013	1,08 EUR

Datum	Betrag
28.03.2013	1,10 EUR
11.12.2012	1,08 EUR
27.09.2012	1,09 EUR
28.06.2012	0,99 EUR
29.03.2012	1,24 EUR
15.12.2011	0,81 EUR
29.09.2011	0,94 EUR
30.06.2011	1,08 EUR
31.03.2011	1,13 EUR
30.12.2010	1,15 EUR
30.09.2010	1,12 EUR
30.06.2010	1,08 EUR
31.03.2010	1,16 EUR
30.12.2009	1,25 EUR
24.09.2009	1,14 EUR
25.06.2009	1,04 EUR
26.03.2009	0,89 EUR
30.12.2008	1,07 EUR
25.09.2008	1,33 EUR
26.06.2008	1,46 EUR
27.03.2008	1,52 EUR
28.12.2007	1,67 EUR