Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Versorger
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.09.2007
Fondsvolumen 485,69 Mio. EUR

Größte Positionen

PENTAIR PLC DL-,01 4,27 %
ECOLAB INC. DL 1 3,51 %
MASCO CORP. DL 1 3,51 %
VERALTO CORP. 3,44 %
Sonstiges 85,27 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,79 % +16,87 %
3 Jahre p.a. +0,38 % -1,24 %
5 Jahre p.a. +9,61 % +8,55 %
52W Hoch:
329,4300 EUR
52W Tief:
260,9100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,45 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (13.08.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.08.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (31.10.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit in Aktien von Gesellschaften des Wassersektors investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Anvisiert werden insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Wasserversorgung, Wassertechnologien, Wasseraufbereitung, Wasserdienstleistungen, Wasserreinigung und Wasserrecycling. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss dem Sustainable-Ansatz. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem MSCI World TR Net. Die Abweichung vom Referenzindex kann signifikant sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank

Notizen

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