LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA
WKN A0F60H | ISIN LU0209997997 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktnahe Werte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.05.2008 |
| Fondsvolumen | 1,82 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| SMBC BK EU 25/22.09.25 | 2,86 % |
| ROYAL BK CDA 25/26 FLRMTN | 2,39 % |
| BASF 25/29.09.25 | 2,38 % |
| ENI 25/30.09.25 | 2,38 % |
| Sonstiges | 89,99 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,30 % | -2,57 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,94 % | +1,28 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,51 % | +0,53 % |
52W Hoch:
118,2722 EUR
118,2722 EUR
52W Tief:
115,6144 EUR
115,6144 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,11 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (30.09.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (05.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen.
Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Fondsmanager: David Callahan, Florian Helly
Notizen
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