Patriarch Select Ertrag B
WKN A0JKXW | ISIN LU0250686374 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| Fondsvolumen | 6,85 Mio. EUR |
Größte Positionen
| DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. | 7,13 % |
| DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN | 6,92 % |
| AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N. | 6,08 % |
| Schroder I.S.Fd-Gl.Credit Inc. Namens-Anteile C Dis.USD MF oN | 5,19 % |
| Sonstiges | 74,68 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,95 % | -6,34 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,93 % | -2,76 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,71 % | -0,41 % |
52W Hoch:
12,9100 EUR
12,9100 EUR
52W Tief:
12,0300 EUR
12,0300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,75 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,16 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (13.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds).
Daneben darf der Fonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Notizen
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