Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD
WKN A0MJ7U | ISIN LU0180621947 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.12.2003 |
| Fondsvolumen | 4,07 Mrd. USD |
Größte Positionen
| AVIVA I.DL LIQ. 3DLD | 6,01 % |
| USA 25/27 | 3,01 % |
| INDONESIA 22/32 | 2,07 % |
| EAGLE F.L. I 25/30 REGS | 1,91 % |
| Sonstiges | 87,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,56 % | +4,34 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,75 % | +9,96 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,13 % | +1,13 % |
52W Hoch:
340,4724 USD
340,4724 USD
52W Tief:
305,4331 USD
305,4331 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (05.05.25) |
| 2019 Verkaufsprospekt (01.11.19) |
| 2013 Halbjahresbericht (30.06.13) |
| 2012 Rechenschaftsbericht (31.12.12) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Fondsmanager: Aaron Grehan, Michael McGill
Notizen
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