GS&P Fonds - Family Business I EUR
WKN A0MQ7Z | ISIN LU0288437980 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.02.2007 |
Fondsvolumen | 13,76 Mio. EUR |
Größte Positionen
ROCKET INTERNET SE INH ON | 5,95 % |
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | 5,84 % |
ABO WIND AG O.N. | 5,38 % |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 5,27 % |
Sonstiges | 77,56 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -8,35 % | -10,95 % |
3 Jahre p.a. | -5,54 % | -6,47 % |
5 Jahre p.a. | +2,91 % | +2,31 % |
52W Hoch:
1.630,5800 EUR
1.630,5800 EUR
52W Tief:
1.339,3000 EUR
1.339,3000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (22.03.24) |
2024 Verkaufsprospekt (23.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Family Business ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Besitzverhältnisse diese als eignerdominiert bzw. als Familienunternehmen qualifizieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird vorwiegend in Aktien angelegt, die an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Daneben kann der Teilfonds u.a. in andere börsennotierte Wertpapiere, wie z.B. Genussscheine oder Wandelanleihen investieren. Die Verwaltungsgesellschaft kann darüber hinaus bis zu 10% des Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen investieren, mit deren Börsennotierung im Zeitpunkt des Erwerbes innerhalb von 12 Monaten zu rechnen ist. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Alexander Lippert
Notizen
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