Franklin U.S. Government Fund - I (acc) USD
WKN A0LBWD | ISIN LU0269667100 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.10.2006 |
| Fondsvolumen | 727,59 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,75 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,24 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,05 % | - |
52W Hoch:
15,3300 USD
15,3300 USD
52W Tief:
14,1900 USD
14,1900 USD
Größte Positionen
| GNMA 2047 POOL MA4719 | 5,28 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7534 | 4,03 % |
| GNMA 25/55 POOL MB0686 | 3,78 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6709 | 3,47 % |
| Sonstiges | 83,44 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (30.06.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Angestrebt wird eine Maximierung der Erträge bei gleichzeitig einem gewissen Kapitalerhalt.
Der Fonds investiert überwiegend in US-Staatsanleihen, einschließlich hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von der US-Regierung oder entsprechenden Behörden begeben oder garantiert werden. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in hypothekenbesicherte "To-be-announced-"Wertpapiere (TBA, Wertpapiere mit höherem Risiko) investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum (im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds) einsetzen. SFDR-Kategorie Artikel 6 (bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften).
Fondsmanager: Mike Salm, Jatin Misra, Neil Dhruv
Notizen
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