JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (acc) - USD

WKN 666227 | ISIN LU0129459060 | Fonds

Factsheet

20.12.24

80,13 USD -0,93 % (-0,75)

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Aktuelle Entwicklung

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Fondsprofil

Fondstyp	Aktienfonds
Branche	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	Ja
Auflagedatum	26.08.2004
Fondsvolumen	8,47 Mrd. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625	6,09 %
NVIDIA CORP. DL-,001	5,91 %
AMAZON.COM INC. DL-,01	5,64 %
META PLATF. A DL-,000006	4,43 %
Sonstiges	77,93 %

Performance

Zeitraum	vor AGA	nach max. AGA
1 Jahr	+26,03 %	-
3 Jahre p.a.	+12,27 %	-
5 Jahre p.a.	+15,97 %	-

52W Hoch:
83,7600 USD

52W Tief:
62,8000 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt	5,00 %
Sparplan	Nein
Managementgebühr	0,65 %
Annahmeschluss	13:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.09.24)

2024 Basisinformationsblatt (18.07.24)

2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)

2023 Halbjahresbericht (31.12.23)

2022 Key Investor Information (21.06.22)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Fondsmanager: Felise Agranoff, Jonathan Simon, Jack Caffrey, Eric Ghernati

Notizen

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