Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.12.2006
Fondsvolumen 69,14 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -15,95 % -19,95 %
3 Jahre p.a. +4,17 % +2,49 %
5 Jahre p.a. -5,26 % -6,19 %
52W Hoch:
257,8200 EUR
52W Tief:
209,2100 EUR

Größte Positionen

Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) 10,10 %
Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) 9,20 %
China Construction Bank Corp (Finanzsektor) 6,10 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd (Finanzsektor) 4,00 %
Sonstiges 70,60 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (14.09.26)
2026 Basisinformationsblatt (14.09.26)
2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Performance-Benchmark zu übertreffen. Dieses Ziel wird durch Investition in Chancen des Schwellenlands China (einschließlich Hongkong) verfolgt. Mindestens 70% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktien, Aktienzertifikaten, Partizipations- und Genussscheinen sowie Optionsscheinen auf Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in China angelegt. Diese Wertpapiere können an chinesischen (einschließlich Stock Connect) oder anderen ausländischen Wertpapierbörsen notiert sein oder an anderen geregelten Märkten in einem Mitgliedstaat der OECD gehandelt werden Bis zu 30% des Nettovermögens können in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen sowie Optionsscheinen auf Aktien von weltweiten Emittenten angelegt werden, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen. Darüber hinaus kann der Fonds innerhalb der im Verkaufsprospekt genannten Grenzen andere zulässige Arten von Finanzinstrumenten oder Engagements, wie Akquisitionszweckgesellschaften (Special Purpose Acquisition Companies, SPACs) und Anlagen in Rohstoffen, nutzen. Der Fonds kann über ADR oder GDR ein Engagement von bis zu 50% seines Nettovermögens in bestimmten Wertpapieren eingehen. Für die Zwecke der Anlagestrategie, für eine effiziente Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken kann der Fonds Derivate einsetzen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Fondsmanager: Schoeppl-Jost, Elke

Notizen

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