Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.12.2003
Fondsvolumen 1,04 Mrd. USD

Größte Positionen

CARLYLE GROUP INC. 2,41 %
E.L.F. BEAUTY INC DL-,01 2,18 %
CONFLUENT INC.A DL-,00001 2,15 %
PRIMO BRANDS CORP. 2,12 %
Sonstiges 91,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,52 % -
3 Jahre p.a. +1,83 % -
5 Jahre p.a. +7,03 % -
52W Hoch:
711,2200 USD
52W Tief:
578,2500 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,35 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (11.07.24)
2022 Key Investor Information (17.02.22)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Fondsmanager: Dan Crowe, Nick Zimmerman

Notizen

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