Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-ACC-Euro
WKN A0LF0C | ISIN LU0261952682 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktien |
| Kategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen | 800,29 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,98 % | +7,34 % |
| 3 Jahre p.a. | +17,98 % | +15,98 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,93 % | +9,80 % |
52W Hoch:
30,4700 EUR
30,4700 EUR
52W Tief:
25,0800 EUR
25,0800 EUR
Größte Positionen
| ASML Holding N.V. | 10,32 % |
| Siemens AG | 4,57 % |
| SAP SE | 4,39 % |
| Banco Santander S.A. | 4,12 % |
| Sonstiges | 76,60 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (16.10.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (13.10.26) |
| 2026 Rechenschaftsbericht (30.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.10.25) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds investiert, auch durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien von Unternehmen, die in der Bezugsgrundlage enthalten sind. Zur Verwaltung seines Bestands an liquiden Mitteln darf der Teilfonds neben Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und Festgeld auch in Organismen für gemeinsame Anlagen (wie Liquiditätsfonds) investieren, darunter solche, die von der FIL-Gruppe verwaltet werden.
Bei der passiven Verwaltung des Teilfonds versucht der Investmentmanager, die Zusammensetzung der Benchmark zu replizieren (nachzubilden) und die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der Benchmark zu minimieren. Der Investmentmanager berücksichtigt in seinem Anlageprozess keine Nachhaltigkeitsrisiken. Die ESG-Eigenschaften des Teilfonds sind im Wesentlichen denen der Benchmark ähnlich. Verwendung von Derivaten Der Teilfonds darf Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Benchmark Solactive Euro 50 Index NTR.
Fondsmanager: -
Notizen
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