smart-invest - GLOBAL EQUITY - B
WKN A0JMXF | ISIN LU0255681925 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.07.2006 |
| Fondsvolumen | 20,30 Mio. EUR |
Größte Positionen
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 4,39 % |
| UNILEVER PLC LS-,031111 | 4,31 % |
| FORTINET INC. DL-,001 | 4,28 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 4,23 % |
| Sonstiges | 82,79 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,51 % | +7,80 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,62 % | +0,88 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,96 % | +4,88 % |
52W Hoch:
40,7700 EUR
40,7700 EUR
52W Tief:
35,1800 EUR
35,1800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,62 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (13.07.22) |
Fondsstrategie
Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.
Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattndet, anerkannt und der Öentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich zielfondsfähig ist. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Teilfonds investiert mindesten 51% des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG- Merkmalen bestimmt werden.
Fondsmanager: Sand & Schott GmbH
Notizen
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