AB SICAV I Global Value Portfolio Class I
WKN A0JMH4 | ISIN LU0232465624 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.05.2001 |
| Fondsvolumen | 459,63 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 5,17 % |
| ORACLE CORP. DL-,01 | 3,41 % |
| SHELL PLC EO-07 | 3,31 % |
| ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 3,16 % |
| Sonstiges | 84,95 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +23,43 % | +21,68 % |
| 3 Jahre p.a. | +10,05 % | +9,49 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,32 % | +8,01 % |
52W Hoch:
29,1100 EUR
29,1100 EUR
52W Tief:
23,4000 EUR
23,4000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.
Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.
Fondsmanager: Avi Lavi, Justin Moreau
Notizen
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