Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro
WKN A0J22J | ISIN LU0251130638 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 26,62 % |
| ASR NEDERLA. 22/43 FLR | 3,20 % |
| BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | 2,60 % |
| PROL.I.F.II 22/31 MTN | 2,24 % |
| Sonstiges | 65,34 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,99 % | +5,33 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,59 % | -4,69 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,32 % | -1,99 % |
52W Hoch:
15,6000 EUR
15,6000 EUR
52W Tief:
14,3100 EUR
14,3100 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (30.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (10.11.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Fondsmanager: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Notizen
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