MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse I1 GBP
WKN A0JJUW | ISIN LU0219434361 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 26.09.2005 |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. GBP |
Größte Positionen
| ROCHE HLDG AG GEN. | 1,23 % |
| UBS GROUP AG SF -,10 | 1,14 % |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 1,12 % |
| JAPAN 2034 17 | 1,09 % |
| Sonstiges | 95,42 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,22 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,20 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +4,57 % | - |
52W Hoch:
363,1100 GBP
363,1100 GBP
52W Tief:
320,5300 GBP
320,5300 GBP
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (15.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (28.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (21.12.22) |
| 2012 Halbjahresbericht (31.07.12) |
| 2011 Rechenschaftsbericht (31.01.11) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.
Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel.
Fondsmanager: Pilar Gomez-Bravo+Team
Notizen
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