Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.10.2004
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR

Größte Positionen

B.T.P. 18-28 2,82 %
BUNDANL.V.23/33 2,41 %
SPANIEN 18-28 2,17 %
REP. FSE 16-26 O.A.T. 1,60 %
Sonstiges 91,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,92 % -
3 Jahre p.a. -3,48 % -
5 Jahre p.a. -1,79 % -
52W Hoch:
2.462,5200 EUR
52W Tief:
2.299,1500 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (16.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.09.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (02.07.22)

Fondsstrategie

Anleihen und sonstige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften aus der Euro-Zone ausgegeben oder garantiert sind. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Fondsmanager: Sylvain De Bus, Laurent Dufrasne, Philippe Dehoux

Notizen

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