AXA WF Optimal Income F Capitalisation EUR pf
WKN 728503 | ISIN LU0179866867 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.11.2003 |
| Fondsvolumen | 393,82 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ASML HOLDING EO -,09 | 4,44 % |
| AIR LIQUIDE PR. FID. 5395 | 3,97 % |
| SAP SE O.N. | 3,66 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 2,71 % |
| Sonstiges | 85,22 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,12 % | +6,98 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,69 % | -2,34 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,62 % | +1,22 % |
52W Hoch:
242,4600 EUR
242,4600 EUR
52W Tief:
211,3700 EUR
211,3700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (26.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (26.08.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.
Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.
Fondsmanager: Laurent Clavel, Laurent Ramsamy
Notizen
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