CSA Real Est.Switzerl.Pooled Investm.M
WKN CSF006 | ISIN CH0200253240 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Immobilienfonds |
Branche | Immobilienfonds/Aktien |
Ursprungsland | Schweiz |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 03.01.2013 |
Fondsvolumen | 399,63 Mio. CHF |
Größte Positionen
UBS Swiss Mixed Sima | 12,33 % |
Swiss Prime Site AG | 9,06 % |
PSP Swiss Property | 8,35 % |
CS RE Fd Siat | 4,92 % |
Sonstiges | 65,34 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,12 % | +6,78 % |
3 Jahre p.a. | +0,64 % | -0,99 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
2.893,3100 CHF
2.893,3100 CHF
52W Tief:
2.518,7000 CHF
2.518,7000 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,92 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2006 Verkaufsprospekt (28.02.06) |
Fondsstrategie
Das gut diversifizierte Portfolio (50 bis 60 Titel) besteht aus Schweizer Immobilien-Anlagefonds, Immobilien-Aktiengesellschaften und Immobilien- Anlagestiftungen, wobei sich die Performance an den Indices SXI Real Estate Funds Broad und SXI Real Estate Shares Broad im Verhältnis von 75/25 orientiert. Die relative Attraktivität der drei Anlagekategorien (Fonds, Aktien und Stiftungen) wird basierend auf den Faktoren Bewertung, Momentum (technische Analyse) und News Flow eingeschätzt. Aufgrund der ausgewählten Benchmark und der darin enthaltenen Index-Schwergewichte kann die Gesellschaftsbegrenzung von 5% nach Art. 54a BVV 2 überschritten werden.
Grundsätzlich wird das Subfondsvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (Gewinnanteilscheine, Dividendenberechtigungsscheine, Partizipationsscheine, Genussscheine usw.) unter Berücksichtigung der im vollständigen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik und Anlagebegrenzungen angelegt. Darüber hinaus kann jeder Subfonds bis zu einem Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investieren, die den Anforderungen seiner spezifischen Anlagepolitik nicht genügen. Zu Zwecken erfolgreicher Vermögensverwaltung kann der Fonds Methoden und Instrumente für die Wertpapieranlage einsetzen. Jeder Subfonds soll eine unabhängige Anlagepolitik verfolgen, wie weiter unten dargelegt.
Fondsmanager: Christoph Knecht, Michael Sahdo
Notizen
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