Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.01.2006
Fondsvolumen 79,87 Mio. USD

Größte Positionen

HILTON WORLD.HDGS DL -,01 2,25 %
GALLAGHER , A.J. DL 1 2,23 %
SIMON PROPERTY GRP PAIRED 2,22 %
BAKER HUGHES CO. 2,15 %
Sonstiges 91,15 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,44 % +6,28 %
3 Jahre p.a. +4,46 % +3,43 %
5 Jahre p.a. +9,46 % +8,82 %
52W Hoch:
360,1200 USD
52W Tief:
299,1400 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: Geoff Dailey

Notizen

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