BNP Paribas Funds US High Yield Bond Privilege Capitalisation
WKN 937991 | ISIN LU0111550736 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.04.2001 |
| Fondsvolumen | 51,23 Mio. USD |
Größte Positionen
| BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | 2,60 % |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 9.25 PCT | 2,22 % |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 8.13 PCT | 2,03 % |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 9.50 PCT | 1,92 % |
| Sonstiges | 91,23 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,33 % | +4,20 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,46 % | +8,39 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,02 % | +3,41 % |
52W Hoch:
29,7800 USD
29,7800 USD
52W Tief:
27,3800 USD
27,3800 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (31.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen Schuldinstrumenten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Fondsmanager: William SPRINGMAN
Notizen
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