BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privilege Capitalisation
WKN A0CAPR | ISIN LU0190306364 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.04.2004 |
| Fondsvolumen | 185,63 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ITALIEN 23/29 FLR | 14,89 % |
| SPANIEN 17-27 FLR | 10,75 % |
| ITALIEN 23/39 FLR | 8,96 % |
| FRANKREICH 21/32 O.A.T. | 6,73 % |
| Sonstiges | 58,67 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,68 % | +1,63 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,72 % | -2,69 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,56 % | -0,03 % |
52W Hoch:
127,2600 EUR
127,2600 EUR
52W Tief:
120,0200 EUR
120,0200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (26.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.06.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen.
Fondsmanager: YIU Jenny
Notizen
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