UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR
WKN A0F553 | ISIN LU0181358846 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.03.2005 |
| Fondsvolumen | 23,36 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.15/25 | 27,02 % |
| E.ON SE NA O.N. | 9,53 % |
| TUI AG NA O.N. | 9,26 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 6,21 % |
| Sonstiges | 47,98 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +21,38 % | +17,90 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,26 % | +6,20 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,41 % | +7,78 % |
52W Hoch:
2.946,3300 EUR
2.946,3300 EUR
52W Tief:
2.392,1800 EUR
2.392,1800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (25.06.22) |
| 2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16) |
| 2013 Verkaufsprospekt (30.06.13) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Der Fonds verwendet den DAX Index (der "Referenzindex") als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Fondsmanager: -
Notizen
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