Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.07.1999
Fondsvolumen 788,37 Mio. EUR

Größte Positionen

SAP SE O.N. 7,32 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 5,59 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 4,84 %
ARGENX SE EO -,10 4,45 %
Sonstiges 77,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,45 % +7,20 %
3 Jahre p.a. +2,14 % +0,82 %
5 Jahre p.a. +7,23 % +6,40 %
52W Hoch:
353,4800 EUR
52W Tief:
298,4800 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (22.10.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator (der Stoxx 600 NR (EUR) Index) über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen. Der Teilfonds ist ein europäischer Aktienteilfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko.
Fondsmanager: Mark Denham

Notizen

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