E+S Erfolgs-Invest (T)
WKN A0J2PL | ISIN AT0000495064 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Fondsvolumen | 7,04 Mio. EUR |
Größte Positionen
| DWS CON.KALDEMORG. TFD | 8,64 % |
| GANE GLOBAL EQUITY B | 8,25 % |
| RCG-IND.EQS FEOA | 7,93 % |
| NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO | 7,72 % |
| Sonstiges | 67,46 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,79 % | +8,41 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,06 % | -1,67 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,65 % | +1,66 % |
52W Hoch:
168,2800 EUR
168,2800 EUR
52W Tief:
144,4484 EUR
144,4484 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,67 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (08.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (21.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 90% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 30% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Advisory Invest GmbH
Notizen
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