ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)
WKN A0LE74 | ISIN AT0000605332 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.03.2005 |
| Fondsvolumen | 23,66 Mio. USD |
Größte Positionen
| BARCLAYS 16/26 | 2,05 % |
| DT.BANK NY. DL 23/29 VAR | 1,96 % |
| NATWEST GRP 24/34 FLR | 1,69 % |
| OTP BNK 23/27 FLR MTN | 1,69 % |
| Sonstiges | 92,61 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,39 % | -1,07 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,62 % | -3,74 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,21 % | -0,90 % |
52W Hoch:
216,0700 USD
216,0700 USD
52W Tief:
198,9300 USD
198,9300 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,72 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (30.08.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Fondsmanager: Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Notizen
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