Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Frankreich
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 06.06.2014
Fondsvolumen 298,34 Mio. EUR

Größte Positionen

SAP SE O.N. 6,93 %
UCB S.A. 5,79 %
MERCK KGAA O.N. 4,40 %
LVMH EO 0,3 4,19 %
Sonstiges 78,69 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -3,33 % -7,05 %
3 Jahre p.a. -0,88 % -2,16 %
5 Jahre p.a. +3,24 % +2,44 %
52W Hoch:
180,1200 EUR
52W Tief:
153,1700 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (12.06.23)
2022 Key Investor Information (09.02.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, (auf Euro lautender MSCI EMU (Net Return), mit Wiederanlage der Nettodividenden), über einen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren zu übertreffen, wobei ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) im Anlageprozess berücksichtigt werden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Referenzindex keine Einschränkung des Investmentuniversums des Fonds darstellt. Er erlaubt es dem Anleger, das Risikoprofil des Fonds zu beurteilen. Die Wertentwicklung des Fonds kann erheblich von der seines Referenzindex abweichen. Die Investmentstrategie hat die Verwaltung eines Portfolios zum Ziel, das in europäischen Unternehmen investiert ist, die eine beliebige Marktkapitalisierung aufweisen und in beliebigen Sektoren tätig sind. Sie verfolgt einen reinen Bottom-up-Ansatz ohne spezifische Stilausrichtung, der auf den stärksten Überzeugungen der Fondsmanager beruht: Die Anlageentscheidungen werden auf Basis einer strengen Fundamentalanalyse und einer profunden Kenntnis des Geschäftsmodells der Gesellschaften getroffen. Das Investmentuniversum besteht aus den Unternehmen, die den Stoxx Europe Total Market Index bilden und die eine Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. EUR aufweisen (bei Einrichtung der Portfolioposition). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 500 Mio. EUR (bei Einrichtung der Portfolioposition) investieren.
Fondsmanager: Emmanuel CHAPUIS, François-Régis BREUIL

Notizen

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