Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR
WKN 982587 | ISIN LU0140420323 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.12.2001 |
| Fondsvolumen | 457,19 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,16 % | +2,09 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,23 % | +7,17 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,83 % | +6,20 % |
52W Hoch:
25,9400 EUR
25,9400 EUR
52W Tief:
21,6700 EUR
21,6700 EUR
Größte Positionen
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | 3,99 % |
| Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 01.12.2017 | 3,45 % |
| BP PLC | 2,79 % |
| Keycorp | 2,65 % |
| Sonstiges | 87,12 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (16.07.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag).
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Fondsmanager: Hasenstab, Ho, Taner, Grant, Sheehan
Notizen
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