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State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

WKN A12HU4 | ISIN IE00BSPLC520 |  ETF
Factsheet
19.06.26 22:10
Bid: Market  Size: 0  |  Ask: Market  Size: 0

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 78,11
Schluss 18.06.26 77,82
Tagestief 78,11
Tageshoch 78,11
Vol. (CHF) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.02.2015
Fondsvolumen 260,81 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SS SPDR MSCI USA ...
1 Monat +6,64 %
1 Jahr +55,96 %
3 Jahre p.a. +22,97 %
5 Jahre p.a. +12,65 %
52W Hoch (03.06.26):
79,93 CHF
52W Tief (16.07.25):
50,67 CHF

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 84,50 EUR 19.06.26 907
Nasdaq Other OTC 97,90 USD 05.06.26 355
TradeGate BSX 84,40 EUR 18.06.26 230
Düsseldorf 84,25 EUR 19.06.26 0
Frankfurt 84,25 EUR 19.06.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
19.06.26 22:10:00 0 78,11
18.06.26 22:10:00 0 77,82
17.06.26 09:00:57 1 78,40
17.06.26 09:00:57 342 78,40
17.06.26 09:00:57 29 78,40

Größte Positionen

Micron Technology Inc. 6,41 %
QUALCOMM Inc. 5,92 %
Cisco Systems Inc. 4,82 %
General Motors Co. 3,93 %
Sonstiges 78,92 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (28.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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