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PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation

WKN A14PHG | ISIN IE00BVZ6SP04 |  ETF
Factsheet
02.04.26 21:55
Bid: 106,370 EUR  Size: 1.411  |  Ask: 106,730 EUR  Size: 1.406

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 106,350
Schluss 01.04.26 106,400
Tagestief 106,350
Tageshoch 106,580
Vol. (EUR) 532.774,800
Vol. Stk. 5.000
Preisfeststellung 64

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.04.2015
Fondsvolumen -
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum PFI ETF-EO SH.MAT...
1 Monat -0,14 %
1 Jahr +2,34 %
3 Jahre p.a. +3,54 %
5 Jahre p.a. +1,73 %
52W Hoch (03.03.26):
106,700 EUR
52W Tief (09.04.25):
103,900 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Stuttgart 106,40 EUR 02.04.26 5,00 Tsd.
SIX Swiss Exchange 106,53 EUR 02.04.26 4,00 Tsd.
Xetra ETF 106,54 EUR 02.04.26 2,86 Tsd.
TradeGate BSX 106,69 EUR 02.04.26 1,42 Tsd.
Berlin 106,22 EUR 30.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
02.04.26 21:55:13 0 106,400
02.04.26 21:45:12 0 106,400
02.04.26 21:30:28 0 106,400
02.04.26 21:15:20 0 106,400
02.04.26 21:00:31 0 106,400

Größte Positionen

ITALIEN 25/29 8,45 %
GROSSBRIT. 25/29 4,55 %
KRED.F.WIED.24/29 MTN 2,00 %
ITALIEN 26/29 1,72 %
Sonstiges 83,28 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (12.12.25)
2025 Verkaufsprospekt (05.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Fondsmanager: Konstantin Veit, Vasi Ardelean

Notizen

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