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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis

WKN A1H9GF | ISIN LU0879397742 |  ETF
Factsheet
04.09.26 17:36
Bid: 11,497 CHF  Size: 2.500  |  Ask: 11,550 CHF  Size: 4.288

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 11,531
Schluss 03.09.26 11,531
Tagestief 11,516
Tageshoch 11,541
Vol. (CHF) 276.466,463
Vol. Stk. 23.973
Preisfeststellung 25

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.07.2013
Fondsvolumen 729,96 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF SBIF1-5 Cd
1 Monat -0,06 %
1 Jahr -0,01 %
3 Jahre p.a. +2,28 %
5 Jahre p.a. +0,08 %
52W Hoch (04.12.25):
11,709 CHF
52W Tief (20.05.26):
11,507 CHF

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 11,54 CHF 04.09.26 23,97 Tsd.
Xetra ETF 12,25 EUR 04.09.26 2,12 Tsd.
TradeGate BSX 12,24 EUR 04.09.26 815
Düsseldorf 12,11 EUR 04.09.26 0
Frankfurt 12,11 EUR 04.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
04.09.26 17:36:20 23 11,535
04.09.26 17:36:20 79 11,535
04.09.26 17:36:20 539 11,535
04.09.26 17:36:20 590 11,535
04.09.26 17:13:31 1,24 Tsd. 11,535

Größte Positionen

OESTERR. K.BK 05-30 1,47 %
ABN AMRO 23/28 MTN 0,90 %
NY LIFE GLBL 21/30 0,79 %
NY LIFE GLBL 19/27 0,77 %
Sonstiges 96,07 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Fondsmanager: Fabio Von Dach, Michael Schmid, Andy Nham

Notizen

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