PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Income
WKN A1JE9L | ISIN IE00B67B7N93 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 86,45 |
| Schluss 03.09.26 | 86,45 |
| Tagestief | 86,45 |
| Tageshoch | 86,45 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.02.2011 |
| Fondsvolumen | - |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | PFI ETF.-DL SH.MA... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,32 % |
| 1 Jahr | +4,34 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,10 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,57 % |
52W Hoch (27.07.26):
88,47 EUR
88,47 EUR
52W Tief (29.01.26):
83,73 EUR
83,73 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 100,52 USD | 04.09.26 | 995 |
| Nasdaq Other OTC | 100,27 USD | 23.12.25 | 862 |
| TradeGate BSX | 86,75 EUR | 04.09.26 | 69 |
| Düsseldorf | 86,26 EUR | 04.09.26 | 0 |
| Hamburg | 85,45 EUR | 04.09.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 08:24:16 | 0 | 86,45 |
| 03.09.26 08:05:29 | 0 | 86,45 |
| 02.09.26 08:00:44 | 0 | 86,44 |
| 01.09.26 08:04:38 | 0 | 86,32 |
| 31.08.26 08:01:45 | 0 | 86,32 |
Größte Positionen
| USA 26/31 | 6,31 % |
| FORTIS 17/26 | 1,64 % |
| ROYAL CARIBB 22/27 144A | 1,48 % |
| DAIWA SECURITIES CO LTD SR UNSEC REGS | 1,31 % |
| Sonstiges | 89,26 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (26.08.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (29.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
ETF Strategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.
Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Fondsmanager: Jerome Schneider, Andrew Wittkop, Nathan Chiaverini
Notizen
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