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PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

WKN A1H497 | ISIN IE00B5ZR2157 |  ETF
Factsheet
04.09.26 22:04:02 RT
Bid: 97,350 EUR  Size: 386  |  Ask: 97,652 EUR  Size: 386

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 97,402
Schluss 03.09.26 97,402
Tagestief 97,350
Tageshoch 97,468
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 52

ETF-Profil

Kategorie ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.01.2011
Fondsvolumen -
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum PFI ETF-EO SH.MAT...
1 Monat +0,19 %
1 Jahr +2,24 %
3 Jahre p.a. +3,43 %
5 Jahre p.a. +1,98 %
52W Hoch (17.09.25):
98,184 EUR
52W Tief (07.04.26):
96,968 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Frankfurt 97,40 EUR 04.09.26 3,05 Tsd.
TradeGate BSX 97,46 EUR 04.09.26 1,13 Tsd.
SIX Swiss Exchange 97,46 EUR 04.09.26 770
Xetra ETF 97,48 EUR 04.09.26 396
Düsseldorf 97,40 EUR 04.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
04.09.26 22:04:02 - 97,350
04.09.26 22:03:00 - 97,350
04.09.26 22:02:30 - 97,352
04.09.26 22:02:00 - 97,356
04.09.26 22:01:31 - 97,360

Größte Positionen

ITALIEN 25/29 7,43 %
GROSSBRIT. 25/29 5,92 %
ITALIEN 26/29 2,04 %
EU 26/29 MTN 1,97 %
Sonstiges 82,64 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (26.08.26)
2026 Basisinformationsblatt (29.04.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Fondsmanager: Konstantin Veit, Vasi Ardelean

Notizen

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