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PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

WKN A1H497 | ISIN IE00B5ZR2157 |  ETF
Factsheet
15.07.26 22:00:03 RT
Bid: 97,450 EUR  Size: 385  |  Ask: 97,866 EUR  Size: 385

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 97,496
Schluss 14.07.26 97,544
Tagestief 97,450
Tageshoch 97,654
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 68

ETF-Profil

Kategorie ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.01.2011
Fondsvolumen -
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum PFI ETF-EO SH.MAT...
1 Monat +0,17 %
1 Jahr +2,30 %
3 Jahre p.a. +3,53 %
5 Jahre p.a. +1,90 %
52W Hoch (19.08.25):
98,260 EUR
52W Tief (07.04.26):
96,968 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 97,66 EUR 15.07.26 763
TradeGate BSX 97,39 EUR 15.07.26 335
Düsseldorf 97,65 EUR 15.07.26 0
Frankfurt 97,20 EUR 08:08 0
Hamburg 97,19 EUR 08:04 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15.07.26 22:00:03 - 97,450
15.07.26 18:07:21 - 97,526
15.07.26 18:06:51 - 97,528
15.07.26 18:06:21 - 97,530
15.07.26 18:05:52 - 97,536

Größte Positionen

ITALIEN 25/29 7,37 %
GROSSBRIT. 25/29 5,86 %
ITALIEN 26/29 2,02 %
EU 26/29 MTN 1,96 %
Sonstiges 82,79 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (29.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (17.04.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Fondsmanager: Konstantin Veit, Vasi Ardelean

Notizen

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