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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

WKN A12EAR | ISIN IE00BQWJFQ70 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 38,145
Schluss 03.09.26 38,045
Tagestief 38,145
Tageshoch 38,145
Vol. (USD) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Kategorie ETF Mischfonds
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.04.2015
Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SS SPDR Morningst...
1 Monat -0,38 %
1 Jahr +8,91 %
3 Jahre p.a. +9,53 %
5 Jahre p.a. +2,56 %
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 32,95 EUR 04.09.26 413
Xetra ETF 32,88 EUR 04.09.26 163
Stuttgart 32,73 EUR 04.09.26 100
Düsseldorf 32,71 EUR 04.09.26 0
Frankfurt 32,73 EUR 04.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
04.09.26 22:10:00 0 38,145
03.09.26 22:10:00 0 38,045
02.09.26 22:10:00 0 38,155
01.09.26 22:10:00 0 38,385
31.08.26 22:10:00 0 38,385

Größte Positionen

Nextera Energy Inc. 1,74 %
Union Pacific Corp. 1,66 %
Iberdrola S.A. 1,39 %
ENBRIDGE INC. 1,14 %
Sonstiges 94,07 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (28.05.26)
2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi- Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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