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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc

WKN A2PRV7 | ISIN IE00BKFB6L02 |  ETF
Factsheet
27.07.26 09:48
Bid: 119,02 EUR  Size: 270  |  Ask: 127,82 EUR  Size: 250

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 116,80
Schluss 24.07.26 119,16
Tagestief 116,80
Tageshoch 120,90
Vol. (EUR) 0,00
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Kategorie ETF Rohstoffe
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.01.2020
Fondsvolumen 198,90 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS FDSO-UBS C.C....
1 Monat -6,23 %
1 Jahr -14,73 %
3 Jahre p.a. -0,40 %
5 Jahre p.a. +3,34 %
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 122,34 EUR 09:49 370
SIX Swiss Exchange 140,60 USD 13:30 200
Stuttgart 122,10 EUR 20:15 200
Xetra ETF 123,46 EUR 17:35 187
Düsseldorf 122,16 EUR 19:46 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09:48:25 0 120,88
09:40:31 0 120,90
08:16:04 0 116,80
24.07.26 08:12:21 0 119,16
23.07.26 08:08:49 0 121,88

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (20.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index bietet ein Engagement im Performanceunterschied zwischen zwei Rohstoffindizes. Er strebt daher nicht an, Preisänderungen an den Rohstoffmärkten direkt abzubilden. Der Index setzt auch Hebeleffekte ein. Dadurch kann sein Wert stärker steigen oder fallen als der Performanceunterschied zwischen den beiden Rohstoffindizes, von denen seine Wertentwicklung abhängt. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry

Notizen

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