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Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

WKN A1103E | ISIN IE00BL25JM42 |  ETF
Factsheet
14.07.26 08:09
Bid: 71,08 EUR  Size: 3.530  |  Ask: 71,28 EUR  Size: 3.520

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 71,24
Schluss 13.07.26 70,01
Tagestief 71,24
Tageshoch 71,24
Vol. (EUR) 0,00
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.09.2014
Fondsvolumen 4,78 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum X(IE)-MSCI WORLD ...
1 Monat -3,75 %
1 Jahr +56,53 %
3 Jahre p.a. +26,52 %
5 Jahre p.a. +16,41 %
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 71,22 EUR 11:44 18,60 Tsd.
SIX Swiss Exchange 81,20 USD 11:00 3,35 Tsd.
TradeGate BSX 71,14 EUR 11:58 3,25 Tsd.
Stuttgart 71,11 EUR 11:30 745
Frankfurt 71,12 EUR 11:32 88

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
08:09:20 0 71,24
13.07.26 08:16:14 0 70,01
10.07.26 08:08:35 0 71,00
09.07.26 08:08:31 0 70,32
08.07.26 08:10:34 0 70,36

Größte Positionen

Micron Technology Inc. 17,30 %
Cisco Systems Inc. 3,23 %
Verizon Communications Inc. 1,91 %
QUALCOMM Inc. 1,54 %
Sonstiges 76,02 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (24.06.26)
2026 Basisinformationsblatt (02.03.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Enhanced Value (USD) Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der "Mutterindex"), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll. In den Index werden nur Aktien von Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und anschließend nach einer Value-Strategie ausgewählt werden. Bei der Value-Strategie werden verschiedene "Substanz"-Merkmale der Aktien berücksichtigt und diese Ergebnisse mit denen von Vergleichsunternehmen verglichen. Die Merkmale konzentrieren sich auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert), das erwartete Kurs-Gewinn- Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu den erwarteten zukünftigen Gewinnen) und das Unternehmenswert-Cashflow-Verhältnis (der Wert des Unternehmens im Verhältnis zum generierten Cashflow). NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren.
Fondsmanager: -

Notizen

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