Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF CHF Hedged Acc
WKN A40VNK | ISIN LU2941599594 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,088 |
| Schluss 30.09.26 | 10,088 |
| Tagestief | 10,088 |
| Tageshoch | 10,088 |
| Vol. (CHF) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 30.09.2025 |
| Fondsvolumen | 562,61 Mio. CHF |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | JH EUR AAA CLO ET... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,02 % |
| 1 Jahr | +0,82 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (01.10.26):
10,088 CHF
10,088 CHF
52W Tief (07.10.25):
10,006 CHF
10,006 CHF
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Fonds | 10,08 CHF | 01.10.26 | - |
| SIX Swiss Exchange | 10,09 CHF | 01.10.26 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 22:10:00 | 0 | 10,088 |
| 30.09.26 22:10:00 | 0 | 10,088 |
| 29.09.26 22:10:00 | 0 | 10,088 |
| 28.09.26 22:10:00 | 0 | 10,088 |
| 25.09.26 22:10:00 | 0 | 10,088 |
Größte Positionen
| Apna Park Clo DAC 3.691% 2038 (APNAP 1X A) | 3,01 % |
| Avoca Clo Xxx DAC 3.711% 2039 | 2,82 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC 3.32% 2039 (CORDA 16X AR) | 2,63 % |
| Palmer Square European Clo 2026-1 DAC 3.399% 2039 (PLMER 2026-1X A) | 2,58 % |
| Sonstiges | 88,96 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (28.08.26) |
ETF Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio von besicherten Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die AAA-Untergruppe des J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index (€-CLOIE AAA) verwaltet.
Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in zulässige CLOs beliebiger Laufzeit investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein AAA-Rating (oder ein gleichwertiges Rating einer national anerkannten Ratingagentur) aufweisen, wobei der Schwerpunkt auf europäischen CLOs liegt. Falls Wertpapiere im Portfolio unter ein Rating von AAA (oder gleichwertig) herabgestuft werden, wird der Anlageverwalter versuchen, die betreffenden Wertpapiere so schnell wie möglich zu verkaufen, sofern er feststellt, dass dies im besten Interesse der Anleger ist.
Fondsmanager: Denis Struc, Ian Bettney
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.