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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR acc

WKN A419ZH | ISIN IE000V73IL86 |  ETF
Factsheet
07.10.26 15:13
Bid: 112,400 EUR  Size: 34  |  Ask: 112,740 EUR  Size: 1.000

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 112,400
Schluss 06.10.26 112,400
Tagestief 112,400
Tageshoch 112,800
Vol. (EUR) 28.593,860
Vol. Stk. 254
Preisfeststellung 7

ETF-Profil

Kategorie ETF Spezial
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.07.2025
Fondsvolumen 114,53 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS(I)-UBS USEDPW...
1 Monat +0,87 %
1 Jahr +10,44 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (10.09.26):
115,000 EUR
52W Tief (17.10.25):
101,580 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 112,74 EUR 15:13 254
TradeGate BSX 112,76 EUR 06.10.26 88
Düsseldorf 112,42 EUR 15:16 0
Frankfurt 112,38 EUR 14:41 0
Hamburg 110,80 EUR 08:25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15:13:32 20 112,740
13:13:10 0 112,580
12:40:45 137 112,400
11:56:16 67 112,780
11:30:57 12 112,800

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (20.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des US Equity Defensive Put Write Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin

Notizen

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