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Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

WKN A2H584 | ISIN LU1681046345 |  ETF
Factsheet
28.11.25 11:58
Bid: 118,450 EUR  Size: 887  |  Ask: 118,730 EUR  Size: 885

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 118,650
Schluss 27.11.25 118,620
Tagestief 118,650
Tageshoch 118,650
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.04.2018
Fondsvolumen 66,96 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AIS-G.B.L.R.E.I.G...
1 Monat -0,11 %
1 Jahr +2,02 %
3 Jahre p.a. +2,63 %
5 Jahre p.a. +0,53 %
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 118,52 EUR 12.12.25 112
TradeGate 118,60 EUR 09:30 5
Düsseldorf 118,56 EUR 11:16 0
Baader Bank (Baadex) 118,57 EUR 12:06 -
Euronext - Paris 118,55 EUR 12.12.25 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
28.11.25 11:58:30 0 118,650
27.11.25 11:58:29 0 118,620
26.11.25 11:58:29 0 118,600
25.11.25 11:58:29 0 118,570
24.11.25 11:58:27 0 118,550

Größte Positionen

BELGIUM OLO 5.5% 28Mar28 7,98 %
KINGDOM OF BE OLO 0.8% 22Jun28 5,84 %
BELGIUM OLO 0.8% 22Jun27 5,81 %
PORTUGUESE RE 2.125% 17Oct28 5,60 %
Sonstiges 74,77 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (13.11.25)
2025 Basisinformationsblatt (11.09.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG 1-3Y Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG 1-3Y Index ist ein Anleihenindex, der Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone (gemäß Definition in der Indexmethodik) repräsentiert, die eine Fälligkeit von 1 bis 3 Jahren haben und die im Vergleich zu Staatsanleihen anderer Staaten in der Eurozone eine geringere Bonität aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: Stéphanie Pless, Olivier Chatelot

Notizen

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