BNP PARIBAS EASY € Overnight UCITS ETF Capitalisation
WKN A41BTT | ISIN LU3025345516 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,184 |
| Schluss 08.04.26 | 10,192 |
| Tagestief | 10,184 |
| Tageshoch | 10,190 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 5 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 17.06.2025 |
| Fondsvolumen | 1,63 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | BNPPE-EUR OVERNIG... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,22 % |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 10,22 EUR | 17.04.26 | 29,70 Tsd. |
| Xetra ETF | 10,20 EUR | 17.04.26 | 9,12 Tsd. |
| SIX Swiss Exchange | 10,20 EUR | 17.04.26 | 7,37 Tsd. |
| Düsseldorf | 10,20 EUR | 17.04.26 | 0 |
| Frankfurt | 10,20 EUR | 17.04.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.04.26 20:56:51 | - | 10,190 |
| 15.04.26 20:00:01 | - | 10,190 |
| 15.04.26 19:39:10 | - | 10,190 |
| 15.04.26 18:33:48 | - | 10,190 |
| 15.04.26 08:56:16 | - | 10,184 |
Größte Positionen
| Prosus N.V. | 5,48 % |
| Allianz SE | 4,54 % |
| ASML Holding N.V. | 4,46 % |
| adidas AG | 3,84 % |
| Sonstiges | 81,68 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (31.03.26) |
| 2025 Verkaufsprospekt (16.12.25) |
ETF Strategie
Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (€STR) zu bieten durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Aktien von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln und/oder kurzfristigen Einlagen (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das sich am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung beteiligt. Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein.
Fondsmanager: MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud
Notizen
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