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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - USD (acc)

WKN A414MJ | ISIN IE000JS4ANL9 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 8,713
Schluss 24.07.26 8,713
Tagestief 8,713
Tageshoch 8,713
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Kategorie ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.06.2025
Fondsvolumen 687,50 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum JPM-GLB GOV BD UE A
1 Monat -1,20 %
1 Jahr -1,98 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (13.03.26):
8,773 EUR
52W Tief (29.12.25):
8,531 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 8,60 EUR 28.04.26 1
Düsseldorf 8,59 EUR 21:46 0
Frankfurt 8,59 EUR 19:26 0
München 8,71 EUR 08:17 0
Stuttgart 8,65 EUR 21:56 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
08:17:39 0 8,713
24.07.26 08:00:53 0 8,713
23.07.26 08:21:04 0 8,713
22.07.26 08:12:01 0 8,713
21.07.26 08:17:40 0 8,713

Größte Positionen

F/C ICE 3MTH SONIA FU DEC27 14,90 %
FRANKREICH 23/29 O.A.T. 5,32 %
USA 30.06.2029 3,25 3,69 %
JAP.BK.INT. 26/31 2,63 %
Sonstiges 73,46 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (22.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Vergleichsindex an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von globalen Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von Regierungen weltweit begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen weltweit begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in Staatsanleihen und/oder quasi-staatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESGAnalyse des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Kim Crawford

Notizen

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