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First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - January - A Acc USD

WKN A40ZG7 | ISIN IE000MDKBOB3 |  ETF
Factsheet
27.07.26 17:35
Bid: 25,280 EUR  Size: 150  |  Ask: 25,365 EUR  Size: 150

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 25,395
Schluss 24.07.26 25,365
Tagestief 25,325
Tageshoch 25,430
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Kategorie ETF Spezial
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 21.01.2025
Fondsvolumen 4,32 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum VEST U.S.E.B.J. ADLA
1 Monat +0,80 %
1 Jahr +13,91 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (13.07.26):
25,445 EUR
52W Tief (05.08.25):
21,750 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 25,53 EUR 20:35 58
Düsseldorf 25,09 EUR 19:46 0
Frankfurt 25,09 EUR 19:32 0
München 25,25 EUR 08:17 0
Xetra ETF 25,33 EUR 17:35 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
17:35:53 0 25,325
13:12:56 0 25,430
09:05:06 0 25,395
24.07.26 17:36:14 0 25,365
24.07.26 13:13:05 0 25,340

Größte Positionen

2027-01-15 S&P 500® Index - Price Return C 138.82 51,36 %
2027-01-15 S&P 500® Mini Index C 13.90 49,64 %
2027-01-15 S&P 500® Index - Price Return P 6,940.03 1,24 %
2027-01-15 S&P 500® Mini Index P 694.02 1,20 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (30.04.26)

ETF Strategie

Der Fonds ist bestrebt, Erträge (vor Gebühren, Aufwendungen und Steuern) für die Anleger zu erwirtschaften, die den Kurserträgen des S&P 500-Index (der "Index") bis zu einer im Voraus festgelegten Obergrenze und unter Gewährung eines Puffers (vor Gebühren und Aufwendungen) gegenüber den ersten 10% der Indexverluste (der "Puffer") in einem für die Erreichung des angestrebten Ergebnisses vorgesehenen Zeitraum von rund einem Jahr (die "Target Outcome Period") entsprechen. Der Fonds beabsichtigt, eine aktiv verwaltete Anlagestrategie zu verfolgen, und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in Flexible-Exchange-Optionen ("FLEX-Optionen") investiert, die auf die Wertentwicklung des Index Bezug nehmen. Der Fonds investiert für Anlagezwecke vornehmlich in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ist bestrebt, einen Puffer für die ersten 10% der Indexverluste am Ende einer jeden Target Outcome Period zu bieten. Verzeichnet der Index Kursverluste von mehr als 10%, werden die 10% übersteigenden Verluste im Verhältnis 1:1 vom Fonds nachvollzogen (d. h. bei einem Indexverlust von Index 20%, verliert der Fonds 10%). Der Puffer und die Obergrenze verringern sich jeweils um die jährliche Verwaltungsgebühr sowie jedwede Maklerprovisionen, Handelsgebühren, Steuern und außerordentlichen Aufwendungen, die in der jährlichen Verwaltungsgebühr des Fonds nicht enthalten sind. Informationen zum Puffer und zur Obergrenze sowohl vor als auch nach Abzug dieser Gebühren und Aufwendungen sind auf der Website des Fonds abrufbar.
Fondsmanager: First Trust Advisors

Notizen

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