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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)

WKN A40MLR | ISIN IE00081SF8K7 |  ETF
Factsheet
10.06.26 09:04
Bid: 10,004 EUR  Size: 13.250  |  Ask: 10,012 EUR  Size: 1.978

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,008
Schluss 09.06.26 10,002
Tagestief 10,008
Tageshoch 10,008
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.01.2025
Fondsvolumen 291,03 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum JPM-EUR GOV BD UE...
1 Monat +0,04 %
1 Jahr -1,39 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (27.02.26):
10,244 EUR
52W Tief (27.03.26):
9,870 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 10,12 EUR 01.06.26 14
Düsseldorf 9,97 EUR 08:54 0
Frankfurt 10,00 EUR 09:34 0
Hamburg 10,00 EUR 08:14 0
München 10,03 EUR 08:03 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09:04:52 0 10,008
09.06.26 17:35:48 0 10,002
09.06.26 13:12:47 0 10,002
09.06.26 09:05:10 0 10,006
08.06.26 17:36:12 0 10,008

Größte Positionen

REP. FSE 97-29 O.A.T. 3,78 %
FRANKREICH 23/29 O.A.T. 3,64 %
FRANKREICH 25/35 O.A.T. 2,76 %
ITALIEN 21/28 2,29 %
Sonstiges 87,53 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index (der "Vergleichsindex) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von auf EUR lautenden Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf EUR lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von EU-Regierungen begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen der EU begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in auf EUR lautende Staatsanleihen und/oder quasistaatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Kim Crawford, Iain Stealey

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