Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc
WKN LYX0T3 | ISIN LU1233598447 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 108,963 |
| Schluss 03.09.26 | 109,016 |
| Tagestief | 108,903 |
| Tageshoch | 109,162 |
| Vol. (EUR) | 47.435,462 |
| Vol. Stk. | 435 |
| Preisfeststellung | 12 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.06.2015 |
| Fondsvolumen | 157,75 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | MUL-AM.DL FED F.R... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,34 % |
| 1 Jahr | +3,79 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,57 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,72 % |
52W Hoch (23.07.26):
110,942 EUR
110,942 EUR
52W Tief (17.09.25):
103,173 EUR
103,173 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 109,10 EUR | 04.09.26 | 435 |
| TradeGate BSX | 108,81 EUR | 04.09.26 | 97 |
| Düsseldorf | 108,82 EUR | 04.09.26 | 0 |
| Frankfurt | 108,83 EUR | 04.09.26 | 0 |
| Hamburg | 108,08 EUR | 04.09.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 17:36:13 | 0 | 109,100 |
| 04.09.26 17:17:59 | 49 | 109,041 |
| 04.09.26 17:02:01 | 49 | 109,094 |
| 04.09.26 16:57:43 | 91 | 108,903 |
| 04.09.26 16:53:11 | 49 | 109,090 |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (30.07.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (05.06.26) |
ETF Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Fed Funds Eff ective Rate Total Return Index ("Benchmark-Index") in USDwiderzuspiegeln, der repräsentativ für die Wertentwicklung einer fi ktiven Bareinlage ist, die den Federal Funds Eff ective Rate zahlt, der der kurzfristigeReferenzzinssatz der USA für den Geldmarkt ist, mit täglicher Reinvestition der in der Einlage erwirtschafteten Zinsen.
Der Benchmark-Index ist ein Gesamtrenditeindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in denIndexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivativeFinanzinstrument, "DFI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird.
Fondsmanager: -
Notizen
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