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AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD + UCITS ETF DIST

WKN ETF167 | ISIN LU2780871666 |  ETF
Factsheet
28.07.26 17:27:32 RT
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,301
Schluss 27.07.26 10,295
Tagestief 10,293
Tageshoch 10,304
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 88

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.04.2024
Fondsvolumen 11,77 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AISFM28EGBDYLD U....
1 Monat -0,26 %
1 Jahr +0,93 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (21.10.25):
10,523 EUR
52W Tief (23.07.26):
10,174 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 10,46 EUR 28.07.26 1
Düsseldorf 10,23 EUR 28.07.26 0
Frankfurt 10,24 EUR 28.07.26 0
München 10,31 EUR 28.07.26 0
Stuttgart 10,25 EUR 28.07.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
28.07.26 17:27:32 - 10,303
28.07.26 17:18:08 - 10,300
28.07.26 17:14:31 - 10,303
28.07.26 17:12:30 - 10,301
28.07.26 17:10:54 - 10,300

Größte Positionen

KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28 10,49 %
KINGDOM OF SP % 31Jan28 10,43 %
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 10,07 %
KINGDOM OF SP 1.4% 30Jul28 9,39 %
Sonstiges 59,62 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (08.06.26)
2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Fondsmanager: Stéphanie Pless, Olivier Chatelot, Jean-Marc Guiot

Notizen

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