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Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

WKN A3EUB3 | ISIN IE000P0R7WK6 |  ETF
Factsheet
12.12.25 11:06
Bid: 27,0090 EUR  Size: 371  |  Ask: 27,0570 EUR  Size: 370

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 26,9840
Schluss 11.12.25 26,9950
Tagestief 26,9840
Tageshoch 27,0210
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 4

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.10.2023
Fondsvolumen 63,05 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum F.I.F.S.E.G.S EOA
1 Monat -0,98 %
1 Jahr -3,15 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (12.12.24):
27,7120 EUR
52W Tief (11.03.25):
26,2930 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 27,06 EUR 09.12.25 22
Berlin 27,01 EUR 10:25 0
Düsseldorf 27,02 EUR 11:17 0
Frankfurt 27,02 EUR 11:06 0
München 27,09 EUR 08:46 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
11:06:29 0 27,0150
10:16:41 0 27,0210
09:24:25 0 27,0020
08:17:21 0 26,9840
11.12.25 19:25:18 0 26,9950

Größte Positionen

Bundesr. Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.30%, 2/15/33 11,08 %
Government of Netherlands, senior bond, 144A, Reg S, .50%, 1/15/40 8,76 %
Government of France, Reg S, 144A, 1.75%, 6/25/39 7,96 %
Bundesr. Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.50%, 2/15/35 6,84 %
Sonstiges 65,36 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (13.11.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Verfolgung eines nachhaltigen Anlageziels durch eine Anlage hauptsächlich in den europäischen Markt für grüne Staatsanleihen bei gleichzeitiger Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in nachhaltige Anlagen. Diese Anlagen bestehen in erster Linie aus Anleihen, die von SSA-Emittenten (Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Organisationen und Behörden) begeben werden. Die Erlöse aus solchen Anlagen tragen in der Regel zu dem Umweltziel der Reduzierung oder vollständigen Vermeidung von CO2-Emissionen bei, indem ein Engagement in Tätigkeitsbereichen wie der Erzeugung oder Nutzung erneuerbarer Energien, einer effizienten Energienutzung, der Reduzierung von THG-Emissionen oder CO2-effizienten Verkehrsmitteln erfolgt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 75 % seines Vermögens in grüne Anleihen (Anleihen, mit deren Erlösen ökologische Projekte finanziert werden), die auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sind. Diese Anleihen können eine beliebige Duration haben, fest- oder variabel verzinslich sein und von staatlichen Emittenten (einschließlich Gebietskörperschaften, supranationaler Organisationen und Behörden) begeben werden. In geringerem Umfang kann der Fonds in andere Arten nachhaltiger Anleihen wie soziale Anleihen investieren.
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee

Notizen

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