Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D
WKN DBX0SZ | ISIN LU2504532487 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 33,39 |
| Schluss 15.12.25 | 33,37 |
| Tagestief | 33,07 |
| Tageshoch | 33,61 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1.804 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.10.2022 |
| Fondsvolumen | 16,24 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | X2-E.G.G.B.E. 1DEOD |
|---|---|
| 1 Monat | -1,00 % |
| 1 Jahr | -3,69 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,12 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (17.12.24):
35,50 EUR
35,50 EUR
52W Tief (10.03.25):
32,80 EUR
32,80 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate | 33,58 EUR | 12:15 | 493 |
| Xetra ETF | 33,61 EUR | 17:36 | 2 |
| Düsseldorf | 33,49 EUR | 19:46 | 0 |
| Frankfurt | 33,51 EUR | 19:25 | 0 |
| Hamburg | 33,60 EUR | 08:12 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:42:11 | - | 33,47 |
| 20:39:11 | - | 33,47 |
| 20:36:10 | - | 33,47 |
| 20:33:10 | - | 33,47 |
| 20:30:09 | - | 33,47 |
Größte Positionen
| REP. FSE 17-39 O.A.T. | 11,05 % |
| ITALIEN 22/35 | 5,90 % |
| ITALIEN 24/37 | 5,62 % |
| FRANKREICH 21/44 O.A.T. | 5,52 % |
| Sonstiges | 71,91 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (10.11.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (30.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
ETF Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Mit diesem Fonds wird eine nachhaltige Kapitalanlage angestrebt. Er unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index (der "Index") abzubilden.
In den Index werden nur Anleiheemittenten aufgenommen, die bestimmte Auswahlkriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Anleihen von Emittenten, die gegen ESG-Standards verstoßen, sind aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierzu gehören: (i) alle Emittenten, deren Länderrisiko von Sustainalytics als "schwerwiegend" beurteilt wird, und (ii) alle Emittenten, die von Freedom House nicht als "frei" oder "teilweise" frei eingestuft sind. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Die Gesamtgewichtung eines Landes ist dabei auf 35% begrenzt, eine darüber hinausgehende Gewichtung wird anteilig auf die anderen Anleihen verteilt. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Return Net) berechnet. Das bedeutet, dass alle Zinserträge aus den Anleihen wieder im Index angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Fondsmanager: -
Notizen
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