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iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

WKN A0D8Q3 | ISIN DE000A0D8Q31 |  ETF
Factsheet
10.09.26 15:32:58 RT
Bid: 106,820 EUR  Size: 300  |  Ask: 107,820 EUR  Size: 300

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 107,545
Schluss 09.09.26 108,240
Tagestief 107,545
Tageshoch 107,545
Vol. (EUR) 9.679,050
Vol. Stk. 90
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.09.2005
Fondsvolumen 42,72 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum I.EB.R.GOV.GE.10....
1 Monat -3,39 %
1 Jahr -6,83 %
3 Jahre p.a. -2,61 %
5 Jahre p.a. -9,55 %
52W Hoch (21.10.25):
120,820 EUR
52W Tief (10.09.26):
107,545 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 107,46 EUR 11.09.26 200
TradeGate BSX 107,55 EUR 10.09.26 90
Düsseldorf 106,84 EUR 11.09.26 0
Frankfurt 106,98 EUR 11.09.26 0
Hamburg 107,24 EUR 11.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10.09.26 15:32:58 90 107,545
09.09.26 19:50:00 1 108,240
09.09.26 17:19:15 5 108,000
08.09.26 17:25:45 350 108,940
08.09.26 09:30:23 1 108,415

Größte Positionen

BUNDANL.V.14/46 8,79 %
BUNDANL.V.25/56 8,58 %
BUNDANL.V.12/44 8,18 %
BUNDANL.V.17/48 8,13 %
Sonstiges 66,32 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (30.04.26)
2026 Basisinformationsblatt (09.04.26)
2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG

Notizen

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