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L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Distributing ETF

WKN A2QFVU | ISIN IE00BLRPQL76 |  ETF
Factsheet
27.07.26 17:36
Bid: 8,941 EUR  Size: 11.802  |  Ask: 9,317 EUR  Size: 11.802

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 9,110
Schluss 24.07.26 9,118
Tagestief 9,110
Tageshoch 9,129
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.12.2020
Fondsvolumen 110,36 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum LG E.C.CNY B.E. D
1 Monat +0,73 %
1 Jahr +7,99 %
3 Jahre p.a. +5,27 %
5 Jahre p.a. +2,34 %
52W Hoch (01.07.26):
9,219 EUR
52W Tief (16.09.25):
8,301 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 9,10 EUR 12:28 12
Düsseldorf 8,99 EUR 18:46 0
Frankfurt 9,10 EUR 10:58 0
München 9,09 EUR 08:17 0
Xetra ETF 9,13 EUR 17:36 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
17:36:13 0 9,129
13:13:08 0 9,118
09:04:57 0 9,110
24.07.26 17:35:45 0 9,118
24.07.26 13:12:48 0 9,120

Größte Positionen

China 1.79% 25/03/32 1,20 %
China 1.43% 25/01/30 1,10 %
China 1.75% 25/02/36 1,10 %
Agricultural Dev BoC 3.74% 12/07/29 1,00 %
Sonstiges 95,60 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (30.06.26)
2025 Verkaufsprospekt (17.10.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ("ESG") gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.
Fondsmanager: -

Notizen

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